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Lieferantenkonto

Jedem Verlag wird bei der Neuaufnahme automatisch ein Kreditorenkonto zugewiesen. Dieses Konto können Sie an Ihre Finanzbuchhaltung anpassen.

Abhängig von der in den Systemparametern festgelegten Satzart für die DATEV-Schnittstelle kann das Kreditorenkonto 5-stellig sein (Satzart OBE), oder zwischen 5 und 9 Stellen umfassen (Satzart KNE). Bei der Satzart KNE entscheidet die in den Systemparametern eingestellte "Länge der Konten" über die Stellenzahl. Die Stellenzahl der Personenkonten hängt von dem in Ihrer Buchhaltung verwendeten Kontenrahmen ab, bitte stimmen Sie sich diesbezüglich mit Ihrer Buchhaltung und/oder Ihrem Steuerbüro ab!

Sollen Stamm- und Buchungsdaten über die DATEV-Schnittstelle exportiert werden, hinterlegen Sie bitte auch bei den vorhandenen, für Sie relevanten Verlagen das Kreditorenkonto aus Ihrer Finanzbuchhaltung, z.B. der BAG-FIBU, oder stimmen diese mit Ihrem Steuerbüro ab. Das Kreditorenkonto muss vor dem Buchen von Lieferantenbelegen beim jeweiligen Verlag festgelegt sein.

Verlag mit Kreditorenkonto

Auf der Registerseite Sonstiges hinterlegen Sie weitere für die Finanzbuchhaltung relevanten Daten sowie den Exportstatus für einen folgenden Stammdatenexport über die Datev-Schnittstelle.

Dabei gilt

E - Datensatz soll exportiert werden

X - Datensatz wurde bereits exportiert

N - Datensatz soll nicht exportiert werden

Verlag mit Angaben für die Finanzbuchhaltung